大成恒生指数（QDII-LOF）C (015546.jj ) 恒生指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0380元 (2025-12-15) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (158 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生指数（QDII-LOF）A |
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大成恒生指数（QDII-LOF）C(015546) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |