大成恒生指数（QDII-LOF）C (015546.jj ) 恒生指数申	基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-09-15总资产规模3,111.99万元 (2026-06-30) 基金净值0.9906元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.31% (228 / 599)
相关基金:	主从基金: 大成恒生指数（QDII-LOF）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大成恒生指数（QDII-LOF）C(015546) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。