大成恒生指数（QDII-LOF）C (015546.jj ) 恒生指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9020元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (280 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生指数(QDII-LOF)(160924) |
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大成恒生指数（QDII-LOF）C(015546) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 4,322.34万 | 4,430.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,426.20万 | 5,256.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6,210.08万 | 5,697.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 3,713.66万 | 3,787.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2,830.65万 | 2,983.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 2,387.81万 | 2,895.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2,578.36万 | 3,042.31万元 | -- |