大成恒生指数（QDII-LOF）C (015546.jj ) 恒生指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9646元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (227 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生指数(QDII-LOF)(160924) |
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大成恒生指数（QDII-LOF）C(015546) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.58% | 4.42% | 1.10万 | 1.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.79% | 0.21% | 9,592.00 | 1.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.89% | 0.11% | 1.06万 | 1.11万元 | -- |