创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(015535) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.98元 | 497.84万 | 506.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 496.36万 | 509.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 499.80万 | 510.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 474.78万 | 511.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 475.39万 | 511.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 474.93万 | 511.89万元 | -- |