创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(015535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.29万元 | 1.00% | 8,778.00元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6.89万元 | 1.00% | 1.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.36万元 | 1.00% | 8,684.00元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |