创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(015535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-08-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-08-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-08-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-08-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-08-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-08-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-08-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-08-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-08-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-08-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-08-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-08-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-08-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-08-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-08-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-07-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-07-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-07-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-07-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-07-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-07-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-07-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-07-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-07-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-07-17 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-07-16 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-07-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-07-14 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-07-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-07-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-07-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-07-07 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-07-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-07-03 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-07-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-07-01 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-06-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-06-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-06-25 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-06-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-06-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-06-20 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-06-19 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-06-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-06-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-06-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-06-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-06-12 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-06-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |