天弘多元增利债券A(015524) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 16.62% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 16.62% | |
| 2 | 基金投资 | 108.59万 | 0.12% |
| 3 | 固定收益投资 | 7.57亿 | 80.89% |
| (其中) 债券 | 7.57亿 | 80.89% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 74.20万 | 0.08% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,124.38万 | 2.27% |
| 6 | 其他资产 | 21.52万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.92%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,903.69万 | 7.38% |
| 制造业 | 4,535.91万 | 4.85% |
| 采矿业 | 1,128.39万 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397.41万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 57.45万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.71%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 628.20万 | 0.67% |
| 基础材料 | 570.75万 | 0.61% |
| 金融 | 568.81万 | 0.61% |
| 地产业 | 297.46万 | 0.32% |
| 信息技术 | 192.93万 | 0.21% |
| 日常消费品 | 78.38万 | 0.08% |
| 能源 | 76.64万 | 0.08% |
| 工业 | 74.55万 | 0.08% |
| 非日常生活消费品 | 45.64万 | 0.05% |
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