天弘多元增利债券A(015524) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 17.80% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 17.80% | |
| 2 | 基金投资 | 96.71万 | 0.09% |
| 3 | 固定收益投资 | 8.57亿 | 77.61% |
| (其中) 债券 | 8.57亿 | 77.61% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2,715.40万 | 2.46% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,646.73万 | 1.49% |
| 6 | 其他资产 | 609.06万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.46%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,731.94万 | 7.90% |
| 制造业 | 6,253.27万 | 5.66% |
| 采矿业 | 555.66万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378.20万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 51.31万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.35%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,821.46万 | 2.55% |
| 电信服务 | 593.55万 | 0.54% |
| 地产业 | 157.10万 | 0.14% |
| 日常消费品 | 95.06万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 29.46万 | 0.03% |
| 基础材料 | 6,363.00 | 0.0006% |
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