天弘多元增利债券A(015524) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,348.36万 | 15.98% |
| (其中) 股票 | 6,348.36万 | 15.98% | |
| 2 | 基金投资 | 179.44万 | 0.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.74亿 | 68.94% |
| (其中) 债券 | 2.74亿 | 68.94% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2,795.97万 | 7.04% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 685.32万 | 1.73% |
| 6 | 其他资产 | 2,327.94万 | 5.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.22%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,218.20万 | 8.10% |
| 制造业 | 1,537.83万 | 3.87% |
| 采矿业 | 330.81万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.84万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.93万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.76%) |
|---|---|---|
| 能源 | 492.42万 | 1.24% |
| 金融 | 193.27万 | 0.49% |
| 基础材料 | 152.57万 | 0.38% |
| 地产业 | 125.17万 | 0.32% |
| 工业 | 72.30万 | 0.18% |
| 电信服务 | 34.43万 | 0.09% |
| 日常消费品 | 24.76万 | 0.06% |
| 信息技术 | 2.84万 | 0.007% |
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