天弘多元增利债券A(015524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-10-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-10-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-10-12 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-10-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-10-08 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-09-30 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-09-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-28 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-09-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-09-22 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-09-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-18 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-09-17 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-09-16 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-09-14 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-09-11 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-09-10 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-09-09 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-09-08 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-09-07 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-09-04 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-09-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-02 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-01 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-31 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-27 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-25 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-24 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-21 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-20 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-19 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-13 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-12 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-11 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-10 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-07 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-06 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-05 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-08-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-03 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-31 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-30 | 1.1873元 | 1.1873元 |