天弘多元增利债券A(015524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-22 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-16 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-14 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-10 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-08 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-07 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-03 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-01 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-31 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-25 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-20 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-19 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-16 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-13 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-11 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-10 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-09 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-06 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-05 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-04 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-02 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-02-27 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-26 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-25 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-11 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-02-10 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-09 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-06 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-05 | 1.1614元 | 1.1614元 |