天弘多元增利债券A(015524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-11 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-08 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-05 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-04 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-03 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-02 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-01 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-29 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-28 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-22 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-21 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-20 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-15 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-14 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-08 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-07 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-06 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-30 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-29 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-28 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-22 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-16 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-14 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-10 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-08 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-07 | 1.1582元 | 1.1582元 |