天弘多元增利债券A(015524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-11 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-02-10 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-09 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-06 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-05 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-02 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-30 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-28 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-27 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-22 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-19 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-16 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-13 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-12 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-06 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-31 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-30 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-19 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-17 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-11 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |