天弘多元增利债券A(015524) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2.50亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2.50亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 5,899.97万 | 5,189.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,197.88万 | 4,655.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7,837.00万 | 7,206.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,964.26万 | 9,302.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.02亿 | 9,603.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.44亿 | 1.38亿元 | -- |