安信远见稳进一年持有混合A (015519.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞梁冰哲基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3247元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率17.40倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.30% (1545 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见稳进一年持有混合C |
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安信远见稳进一年持有混合A(015519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-07-09 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-07-08 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-07 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-06 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-07-03 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-02 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-01 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-30 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-29 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-26 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-06-25 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-24 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-06-23 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-22 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-18 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-17 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-16 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-15 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-06-12 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-11 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-10 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-09 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-06-08 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-05 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-04 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-03 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-06-02 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-01 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-29 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-28 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-27 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-26 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-05-25 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-22 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-21 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-05-20 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-19 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-18 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-05-15 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-14 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-05-13 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-12 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-11 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-08 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-07 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-05-06 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-04-30 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-29 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-04-28 | 1.4741元 | 1.4741元 |