安信远见稳进一年持有混合A (015519.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞梁冰哲基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3750元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率443.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (949 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见稳进一年持有混合C |
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安信远见稳进一年持有混合A(015519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-09-03 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-09-02 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-09-01 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-08-31 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-08-28 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-08-27 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-08-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-25 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-08-24 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-08-21 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-08-20 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-08-19 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-18 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-08-17 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-08-14 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-08-13 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-08-12 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-08-11 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-10 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-08-07 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-06 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-08-05 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-08-04 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-08-03 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-07-31 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-07-30 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-29 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-28 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-27 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-24 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-23 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-22 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-21 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-07-20 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-17 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-16 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-07-15 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-14 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-13 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-10 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-07-09 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-07-08 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-07 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-06 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-07-03 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-02 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-01 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-30 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-29 | 1.3576元 | 1.3576元 |