安信远见稳进一年持有混合A (015519.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4974元 (2026-03-10) 基金经理张竞梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率564.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.91% (477 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见稳进一年持有混合C |
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安信远见稳进一年持有混合A(015519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-03-09 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-03-06 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-03-05 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-04 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-03 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-03-02 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-27 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-02-26 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-02-25 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-02-24 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-02-13 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-02-12 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-02-11 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-02-10 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-02-09 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-02-06 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-02-05 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-02-04 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-02-03 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-02-02 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-01-30 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-01-29 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-01-28 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-01-27 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-01-26 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-01-23 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-01-22 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-01-21 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-01-20 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-01-19 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-01-16 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-01-15 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-14 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-01-13 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-01-12 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-01-09 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-01-08 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-07 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-01-06 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-01-05 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-12-31 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-12-30 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-12-29 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-26 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-25 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-12-24 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-12-23 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-22 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-19 | 1.3311元 | 1.3311元 |