安信远见稳进一年持有混合A (015519.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4231元 (2026-01-12) 基金经理张竞梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率564.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.90% (512 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见稳进一年持有混合C |
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安信远见稳进一年持有混合A(015519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-01-09 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-01-08 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-07 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-01-06 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-01-05 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-12-31 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-12-30 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-12-29 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-26 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-25 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-12-24 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-12-23 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-22 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-19 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-18 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-17 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-12-16 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-12-15 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-12 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-11 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-10 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-09 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-08 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-12-05 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-12-04 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-03 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-02 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-01 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-11-28 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-11-27 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-11-26 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-11-25 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-11-24 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-11-21 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-11-20 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-11-19 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-11-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-11-17 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-11-14 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-11-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-11-12 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-11-11 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-11-10 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-11-07 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-11-06 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-11-05 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-11-04 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-11-03 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-10-31 | 1.3227元 | 1.3227元 |