安信远见稳进一年持有混合A (015519.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞梁冰哲基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3750元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率443.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (949 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见稳进一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信远见稳进一年持有混合A(015519) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,723.35万 | 73.64% |
| (其中) 股票 | 3,723.35万 | 73.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 503.87万 | 9.97% |
| (其中) 债券 | 503.87万 | 9.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 811.15万 | 16.04% |
| 4 | 其他资产 | 17.71万 | 0.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,142.13万 | 42.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.52万 | 4.99% |
| 采矿业 | 188.05万 | 3.72% |
| 批发和零售业 | 62.34万 | 1.23% |
| 金融业 | 58.79万 | 1.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.30万 | 0.90% |
| 建筑业 | 32.58万 | 0.64% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.62%) |
|---|---|---|
| 能源 | 649.88万 | 12.85% |
| 信息技术 | 100.94万 | 2.00% |
| 日常消费品 | 90.60万 | 1.79% |
| 非日常生活消费品 | 69.87万 | 1.38% |
| 金融 | 21.67万 | 0.43% |
| 公用事业 | 8.69万 | 0.17% |
加载中......