安信远见稳进一年持有混合A (015519.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4974元 (2026-03-10) 基金经理张竞梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率564.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.91% (464 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见稳进一年持有混合C |
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安信远见稳进一年持有混合A(015519) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,870.78万 | 68.08% |
| (其中) 股票 | 3,870.78万 | 68.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 975.09万 | 17.15% |
| (其中) 债券 | 975.09万 | 17.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 839.82万 | 14.77% |
| 4 | 其他资产 | 781.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,728.31万 | 30.40% |
| 金融业 | 261.72万 | 4.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.10万 | 2.11% |
| 采矿业 | 95.46万 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.58万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 69.40万 | 1.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.70%) |
|---|---|---|
| 能源 | 549.50万 | 9.66% |
| 金融 | 430.95万 | 7.58% |
| 房地产 | 159.41万 | 2.80% |
| 原材料 | 154.22万 | 2.71% |
| 通讯业务 | 129.85万 | 2.28% |
| 日常消费品 | 94.29万 | 1.66% |
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