安信远见稳进一年持有混合A (015519.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞梁冰哲基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4750元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率17.40倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.85% (834 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见稳进一年持有混合C |
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安信远见稳进一年持有混合A(015519) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,987.97万 | 69.41% |
| (其中) 股票 | 3,987.97万 | 69.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 530.61万 | 9.24% |
| (其中) 债券 | 530.61万 | 9.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,225.76万 | 21.33% |
| 4 | 其他资产 | 1.24万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,578.72万 | 27.48% |
| 金融业 | 529.87万 | 9.22% |
| 建筑业 | 304.04万 | 5.29% |
| 批发和零售业 | 126.90万 | 2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.43万 | 2.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.82万 | 1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.87万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.36%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 417.44万 | 7.27% |
| 能源 | 369.63万 | 6.43% |
| 日常消费品 | 294.99万 | 5.13% |
| 金融 | 145.27万 | 2.53% |
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