安信远见稳进一年持有混合A (015519.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4120元 (2026-01-09) 基金经理张竞梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率564.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.39% (498 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见稳进一年持有混合C |
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安信远见稳进一年持有混合A(015519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 131.80万元 | 1.20% | 21.97万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 120.51万元 | 1.20% | 20.09万元 | 0.20% |