安信远见稳进一年持有混合A (015519.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞梁冰哲基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4545元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率17.40倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.83% (798 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见稳进一年持有混合C |
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安信远见稳进一年持有混合A(015519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 183.78万元 | 1.20% | 30.63万元 | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 131.80万元 | 1.20% | 21.97万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 120.51万元 | 1.20% | 20.09万元 | 0.20% |