中邮专精特新一年持有期混合A (015505.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹思基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2226元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率269.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4174 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合C |
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中邮专精特新一年持有期混合A(015505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-09-16 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-09-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-14 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-09-11 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-09-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-09-09 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-09-08 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-07 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-09-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-03 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-02 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-01 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-08-31 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-28 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-08-27 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-26 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-25 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-24 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-21 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-20 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-19 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-18 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-08-17 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-08-14 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-08-13 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-12 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-11 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-10 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-08-07 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-06 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-05 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-31 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-29 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-27 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-07-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-23 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-21 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-20 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-17 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-16 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-15 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-07-14 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-07-13 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-07-10 | 1.5539元 | 1.5539元 |