中邮专精特新一年持有期混合A (015505.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹思基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2468元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率517.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3765 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合C |
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中邮专精特新一年持有期混合A(015505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-23 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-21 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-20 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-17 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-16 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-15 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-07-14 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-07-13 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-07-10 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-07-09 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-07-08 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-07-07 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-07-06 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-07-03 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-07-02 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-07-01 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-06-30 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-06-29 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-06-26 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-25 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-06-24 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-06-23 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-22 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-06-18 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-17 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-06-16 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-15 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-06-12 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-11 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-10 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-09 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-08 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-05 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-04 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-03 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-02 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-01 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-29 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-28 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-27 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-26 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-25 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-22 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-21 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-20 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-19 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-18 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |