中邮专精特新一年持有期混合A (015505.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹思基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2638元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率517.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (4196 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合C |
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中邮专精特新一年持有期混合A(015505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-14 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-13 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-12 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-07 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-06 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-30 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-29 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-28 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-22 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-21 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-20 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-13 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-07 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-02 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-31 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-27 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-26 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-24 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-23 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-06 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-05 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |