中邮专精特新一年持有期混合A (015505.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1233元 (2026-02-13) 基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率73.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5690 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合C |
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中邮专精特新一年持有期混合A(015505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-02-03 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-02-02 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-28 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-27 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-26 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-23 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-22 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-16 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-06 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-18 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-12-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-16 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-15 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-11 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-10 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-09 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-08 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-05 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-04 | 0.9505元 | 0.9505元 |