中邮专精特新一年持有期混合A (015505.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹思基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2226元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率269.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4174 / 9458) |
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中邮专精特新一年持有期混合A(015505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.26万元 | 1.20% | 3.04万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 158.78万元 | 1.20% | 26.46万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 102.85万元 | 1.20% | 17.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 218.30万元 | 1.20% | 36.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |