中邮专精特新一年持有期混合A (015505.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹思基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2468元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率517.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3765 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合C |
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中邮专精特新一年持有期混合A(015505) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.79元 | 2,671.30万 | 1,492.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 2,284.69万 | 2,332.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 3,795.99万 | 3,803.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5,222.77万 | 4,725.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.60亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1.61亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1.57亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.62亿 | 2.23亿元 | -- |