中邮专精特新一年持有期混合A (015505.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹思基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2189元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率269.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4229 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合C |
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中邮专精特新一年持有期混合A(015505) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,467.00 | 1.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,268.00 | 1.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,115.00 | 2.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,804.00 | 2.31万元 | -- |