中邮专精特新一年持有期混合A (015505.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹思基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2749元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率517.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (4120 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合C |
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中邮专精特新一年持有期混合A(015505) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,285.84万 | 87.67% |
| (其中) 股票 | 2,285.84万 | 87.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 321.49万 | 12.33% |
| 3 | 其他资产 | 167.00 | 0.0006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,260.48万 | 86.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 25.36万 | 0.97% |
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