中邮专精特新一年持有期混合A (015505.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1233元 (2026-02-13) 基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率73.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5690 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮专精特新一年持有期混合A(015505) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,828.96万 | 90.00% |
| (其中) 股票 | 3,828.96万 | 90.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 425.41万 | 10.00% |
| 3 | 其他资产 | 209.00 | 0.0005% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,789.19万 | 89.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.77万 | 0.93% |
加载中......