中邮专精特新一年持有期混合A (015505.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理曹思基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2468元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率517.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3765 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮专精特新一年持有期混合C |
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中邮专精特新一年持有期混合A(015505) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,808.17万 | 91.38% |
| (其中) 股票 | 2,808.17万 | 91.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 261.64万 | 8.51% |
| 3 | 其他资产 | 3.34万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,808.17万 | 91.38% |
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