景顺长城中证1000指数增强A (015495.jj ) 中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3955元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率578.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2485 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强C |
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景顺长城中证1000指数增强A(015495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-07-23 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-07-22 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-21 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-20 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-17 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-16 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-07-15 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-07-14 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-07-13 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-07-10 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-07-09 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-07-08 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-07-07 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-07-06 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-07-03 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-07-02 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-07-01 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-06-30 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-06-29 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-26 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-06-25 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-06-24 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-06-23 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-06-22 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-06-18 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-06-17 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-06-16 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-06-15 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-06-12 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-06-11 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-06-10 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-06-09 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-06-08 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-06-05 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-06-04 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-06-03 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-06-02 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-06-01 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-05-29 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-05-28 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-05-27 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-05-26 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-25 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-22 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-05-21 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-20 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-05-19 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-18 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-15 | 1.6828元 | 1.6828元 |