景顺长城中证1000指数增强A (015495.jj ) 中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7016元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率578.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (2240 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强C |
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景顺长城中证1000指数增强A(015495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-13 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-05-12 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-05-11 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-08 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-05-07 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-05-06 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-04-30 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-04-29 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-04-28 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-04-27 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-04-24 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-04-23 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-04-22 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-04-21 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-04-20 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-17 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-04-16 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-15 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-14 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-04-13 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-10 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-09 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-08 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-07 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-03 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-04-02 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-04-01 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-31 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-03-30 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-03-27 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-03-26 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-25 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-03-24 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-23 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-03-20 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-03-19 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-03-18 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-03-17 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-03-16 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-03-13 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-03-12 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-11 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-03-10 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-09 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-03-06 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-03-05 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-03-04 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-03-03 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-02 | 1.6408元 | 1.6408元 |