景顺长城中证1000指数增强A (015495.jj ) 中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5939元 (2026-03-13) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率696.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.78% (2088 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强C |
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景顺长城中证1000指数增强A(015495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-03-12 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-11 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-03-10 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-09 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-03-06 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-03-05 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-03-04 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-03-03 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-02 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-02-27 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-02-26 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-02-25 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-02-24 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-02-13 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-02-12 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-02-11 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-02-10 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-02-09 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-02-06 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-02-05 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-02-04 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-02-03 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-02-02 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-01-30 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-01-29 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-01-28 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-27 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-01-26 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-01-23 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-01-22 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-21 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-01-20 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-01-19 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-01-16 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-01-15 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-01-14 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-01-13 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-01-12 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-01-09 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-01-08 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-01-07 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-01-06 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-01-05 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-12-31 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-12-30 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-12-29 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-12-26 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-12-25 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-12-24 | 1.4275元 | 1.4275元 |