景顺长城中证1000指数增强A (015495.jj ) 中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5640元 (2026-01-15) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率696.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.78% (2179 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强C |
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景顺长城中证1000指数增强A(015495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-01-14 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-01-13 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-01-12 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-01-09 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-01-08 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-01-07 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-01-06 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-01-05 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-12-31 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-12-30 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-12-29 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-12-26 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-12-25 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-12-24 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2025-12-23 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-12-22 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2025-12-19 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-12-18 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-12-17 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-12-16 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-12-15 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-12 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-12-11 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-10 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2025-12-09 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2025-12-08 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-05 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-12-04 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-03 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-12-02 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-01 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2025-11-28 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-11-27 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-11-26 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-11-25 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-11-24 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-11-21 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-20 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-11-19 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-11-18 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-11-17 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-11-14 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2025-11-13 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2025-11-12 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-11-11 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-11-10 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-11-07 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-11-06 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-11-05 | 1.4011元 | 1.4011元 |