景顺长城中证1000指数增强A (015495.jj ) 中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5674元 (2026-01-16) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率696.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (2171 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强C |
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景顺长城中证1000指数增强A(015495) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42元 | 5,203.55万 | 3,671.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4,446.68万 | 3,824.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5,030.56万 | 4,508.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,260.55万 | 4,974.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 5,798.26万 | 5,849.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 5,268.29万 | 6,067.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,535.84万 | 5,990.53万元 | -- |