景顺长城中证1000指数增强A (015495.jj ) 中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4317元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率578.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2432 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强C |
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景顺长城中证1000指数增强A(015495) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,436.18万 | 90.59% |
| (其中) 股票 | 9,436.18万 | 90.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.77万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 9.77万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 900.75万 | 8.65% |
| 4 | 其他资产 | 69.57万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,735.59万 | 55.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 838.71万 | 8.05% |
| 采矿业 | 196.30万 | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.01万 | 1.68% |
| 批发和零售业 | 146.10万 | 1.40% |
| 房地产业 | 122.71万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 116.92万 | 1.12% |
| 金融业 | 110.17万 | 1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.56万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 94.33万 | 0.91% |
| 建筑业 | 85.34万 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.25万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.86万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.75万 | 0.36% |
| 教育 | 21.30万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 19.77万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 14.43万 | 0.14% |
| 综合 | 6.79万 | 0.07% |
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