景顺长城中证1000指数增强A (015495.jj ) 中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5939元 (2026-03-13) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率696.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.78% (2109 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强C |
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景顺长城中证1000指数增强A(015495) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,121.27万 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 8,121.27万 | 90.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 769.12万 | 8.60% |
| 3 | 其他资产 | 57.67万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,759.40万 | 53.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 853.15万 | 9.53% |
| 批发和零售业 | 220.63万 | 2.47% |
| 房地产业 | 163.93万 | 1.83% |
| 采矿业 | 150.69万 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.36万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 125.06万 | 1.40% |
| 金融业 | 106.40万 | 1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.17万 | 0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.67万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 53.13万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.58万 | 0.51% |
| 建筑业 | 42.41万 | 0.47% |
| 综合 | 19.07万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.64万 | 0.20% |
| 教育 | 9.66万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 7.77万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 6.53万 | 0.07% |
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