景顺长城中证1000指数增强A (015495.jj ) 中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7016元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率578.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (2215 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证1000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证1000指数增强A(015495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87.96万元 | 1.00% | 13.19万元 | 0.15% |
| 2025-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 43.74万元 | 1.00% | 6.56万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 131.15万元 | 1.00% | 19.67万元 | 0.15% |
| 2024-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 75.16万元 | 1.00% | 11.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |