中航瑞发3个月定开债C (015493.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0118元 (2025-12-26) 基金经理汪术勤茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3468 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债A |
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中航瑞发3个月定开债C(015493) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 303.26万元 | 0.30% | 50.54万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 607.50万元 | 0.30% | 101.25万元 | 0.05% |
| 2024-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 302.82万元 | 0.30% | 50.47万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 446.87万元 | 0.30% | 74.48万元 | 0.05% |