中航瑞发3个月定开债C (015493.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0118元 (2025-12-26) 基金经理汪术勤茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3472 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债A |
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中航瑞发3个月定开债C(015493) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.005 元 | 27.58万 | 1,378.88元 | 0.49% | 1.95% |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.015 元 | 37.32万 | 5,598.62元 | 1.45% | |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.005 元 | 43.44万 | 2,172.16元 | 0.49% | 3.32% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.008 元 | 43.85万 | 3,507.78元 | 0.78% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.013 元 | 258.36万 | 3.36万元 | 1.27% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.008 元 | 339.15万 | 2.71万元 | 0.78% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.028 元 | 3.26万 | 913.58元 | 2.69% | 3.18% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 3.28万 | 164.19元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |