中航瑞发3个月定开债C (015493.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理汪术勤茅勇峰基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3376 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债(015492) |
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中航瑞发3个月定开债C(015493) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 17.75万 | 17.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 22.33万 | 22.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 22.22万 | 22.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 28.10万 | 27.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 38.12万 | 37.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 38.38万 | 37.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 43.78万 | 43.44万元 | -- |