中航瑞发3个月定开债C (015493.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0118元 (2025-12-26) 基金经理汪术勤茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3472 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债A |
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中航瑞发3个月定开债C(015493) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 22.22万 | 22.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 28.10万 | 27.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 38.12万 | 37.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 38.38万 | 37.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 43.78万 | 43.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 44.54万 | 43.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 262.65万 | 258.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 344.17万 | 339.15万元 | -- |