中航瑞发3个月定开债C (015493.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理汪术勤茅勇峰基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0166元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3184 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债(015492) |
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中航瑞发3个月定开债C(015493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0166元 | 1.1176元 |
| 2026-07-23 | 1.0160元 | 1.1170元 |
| 2026-07-22 | 1.0155元 | 1.1165元 |
| 2026-07-21 | 1.0146元 | 1.1156元 |
| 2026-07-20 | 1.0144元 | 1.1154元 |
| 2026-07-17 | 1.0144元 | 1.1154元 |
| 2026-07-16 | 1.0143元 | 1.1153元 |
| 2026-07-15 | 1.0143元 | 1.1153元 |
| 2026-07-14 | 1.0141元 | 1.1151元 |
| 2026-07-13 | 1.0140元 | 1.1150元 |
| 2026-07-10 | 1.0140元 | 1.1150元 |
| 2026-07-09 | 1.0137元 | 1.1147元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.1146元 |
| 2026-07-07 | 1.0132元 | 1.1142元 |
| 2026-07-06 | 1.0132元 | 1.1142元 |
| 2026-07-03 | 1.0128元 | 1.1138元 |
| 2026-07-02 | 1.0127元 | 1.1137元 |
| 2026-07-01 | 1.0125元 | 1.1135元 |
| 2026-06-30 | 1.0130元 | 1.1140元 |
| 2026-06-29 | 1.0133元 | 1.1143元 |
| 2026-06-26 | 1.0127元 | 1.1137元 |
| 2026-06-25 | 1.0125元 | 1.1135元 |
| 2026-06-24 | 1.0259元 | 1.1129元 |
| 2026-06-23 | 1.0260元 | 1.1130元 |
| 2026-06-22 | 1.0263元 | 1.1133元 |
| 2026-06-18 | 1.0260元 | 1.1130元 |
| 2026-06-17 | 1.0258元 | 1.1128元 |
| 2026-06-16 | 1.0254元 | 1.1124元 |
| 2026-06-15 | 1.0250元 | 1.1120元 |
| 2026-06-12 | 1.0249元 | 1.1119元 |
| 2026-06-11 | 1.0248元 | 1.1118元 |
| 2026-06-10 | 1.0255元 | 1.1125元 |
| 2026-06-09 | 1.0261元 | 1.1131元 |
| 2026-06-08 | 1.0265元 | 1.1135元 |
| 2026-06-05 | 1.0268元 | 1.1138元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.1141元 |
| 2026-06-03 | 1.0267元 | 1.1137元 |
| 2026-06-02 | 1.0268元 | 1.1138元 |
| 2026-06-01 | 1.0266元 | 1.1136元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.1130元 |
| 2026-05-28 | 1.0258元 | 1.1128元 |
| 2026-05-27 | 1.0255元 | 1.1125元 |
| 2026-05-26 | 1.0248元 | 1.1118元 |
| 2026-05-25 | 1.0243元 | 1.1113元 |
| 2026-05-22 | 1.0240元 | 1.1110元 |
| 2026-05-21 | 1.0238元 | 1.1108元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.1108元 |
| 2026-05-19 | 1.0237元 | 1.1107元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.1101元 |
| 2026-05-15 | 1.0226元 | 1.1096元 |