中航瑞发3个月定开债C (015493.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0118元 (2025-12-26) 基金经理汪术勤茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3468 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债A |
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中航瑞发3个月定开债C(015493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0118元 | 1.0988元 |
| 2025-12-25 | 1.0115元 | 1.0985元 |
| 2025-12-24 | 1.0113元 | 1.0983元 |
| 2025-12-23 | 1.0111元 | 1.0981元 |
| 2025-12-22 | 1.0106元 | 1.0976元 |
| 2025-12-19 | 1.0106元 | 1.0976元 |
| 2025-12-18 | 1.0101元 | 1.0971元 |
| 2025-12-17 | 1.0100元 | 1.0970元 |
| 2025-12-16 | 1.0093元 | 1.0963元 |
| 2025-12-15 | 1.0094元 | 1.0964元 |
| 2025-12-12 | 1.0099元 | 1.0969元 |
| 2025-12-11 | 1.0103元 | 1.0973元 |
| 2025-12-10 | 1.0096元 | 1.0966元 |
| 2025-12-09 | 1.0092元 | 1.0962元 |
| 2025-12-08 | 1.0086元 | 1.0956元 |
| 2025-12-05 | 1.0087元 | 1.0957元 |
| 2025-12-04 | 1.0084元 | 1.0954元 |
| 2025-12-03 | 1.0097元 | 1.0967元 |
| 2025-12-02 | 1.0103元 | 1.0973元 |
| 2025-12-01 | 1.0108元 | 1.0978元 |
| 2025-11-28 | 1.0107元 | 1.0977元 |
| 2025-11-27 | 1.0105元 | 1.0975元 |
| 2025-11-26 | 1.0109元 | 1.0979元 |
| 2025-11-25 | 1.0119元 | 1.0989元 |
| 2025-11-24 | 1.0124元 | 1.0994元 |
| 2025-11-21 | 1.0124元 | 1.0994元 |
| 2025-11-20 | 1.0126元 | 1.0996元 |
| 2025-11-19 | 1.0126元 | 1.0996元 |
| 2025-11-18 | 1.0128元 | 1.0998元 |
| 2025-11-17 | 1.0127元 | 1.0997元 |
| 2025-11-14 | 1.0123元 | 1.0993元 |
| 2025-11-13 | 1.0123元 | 1.0993元 |
| 2025-11-12 | 1.0124元 | 1.0994元 |
| 2025-11-11 | 1.0120元 | 1.0990元 |
| 2025-11-10 | 1.0119元 | 1.0989元 |
| 2025-11-07 | 1.0116元 | 1.0986元 |
| 2025-11-06 | 1.0118元 | 1.0988元 |
| 2025-11-05 | 1.0123元 | 1.0993元 |
| 2025-11-04 | 1.0120元 | 1.0990元 |
| 2025-11-03 | 1.0121元 | 1.0991元 |
| 2025-10-31 | 1.0118元 | 1.0988元 |
| 2025-10-30 | 1.0109元 | 1.0979元 |
| 2025-10-29 | 1.0105元 | 1.0975元 |
| 2025-10-28 | 1.0104元 | 1.0974元 |
| 2025-10-27 | 1.0092元 | 1.0962元 |
| 2025-10-24 | 1.0088元 | 1.0958元 |
| 2025-10-23 | 1.0091元 | 1.0961元 |
| 2025-10-22 | 1.0091元 | 1.0961元 |
| 2025-10-21 | 1.0090元 | 1.0960元 |
| 2025-10-20 | 1.0086元 | 1.0956元 |