申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C (015490.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生叶瑜珍基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0822元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6056 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券(015489) |
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C(015490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-02 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-10 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-04 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-01 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-25 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |