申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C (015490.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0723元 (2026-03-04) 基金经理乔健生管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5991 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C(015490) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.71亿 | 99.59% |
| (其中) 债券 | 1.71亿 | 99.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.58万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 62.23万 | 0.36% |
加载中......