申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C (015490.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0715元 (2026-02-27) 基金经理乔健生管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6018 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C(015490) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,359.77万 | 4,087.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,749.41万 | 5,416.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.08亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,754.61万 | 5,474.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 297.12万 | 287.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 318.44万 | 308.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 311.48万 | 302.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 364.28万 | 355.05万元 | -- |