申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C(015490) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 4,246.84万 | 3,931.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 7,698.74万 | 7,174.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,359.77万 | 4,087.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,749.41万 | 5,416.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.08亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,754.61万 | 5,474.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 297.12万 | 287.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 318.44万 | 308.98万元 | -- |