申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C (015490.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0715元 (2026-02-27) 基金经理乔健生管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6018 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C(015490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 14.22万元 | 0.20% | 3.56万元 | 0.05% |
| 2025-02-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3.49万元 | 0.20% | 8,722.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.89万元 | 0.20% | 4,718.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |