申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C (015490.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生叶瑜珍基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0770元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6174 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券(015489) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C(015490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |