申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C (015490.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0715元 (2026-02-27) 基金经理乔健生管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6018 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C(015490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-19 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-15 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-14 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-31 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-25 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |