申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A (015489.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0805元 (2026-03-02) 基金经理乔健生管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5794 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C |
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-02-09 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-14 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-06 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-31 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-18 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |