申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A (015489.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生叶瑜珍基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0869元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5823 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C |
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-03 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-02 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-28 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-06 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-28 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-21 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-14 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-02 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-31 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |