申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A (015489.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生叶瑜珍基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0966元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5708 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C |
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-09-16 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-09-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-09-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-08 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-09-07 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-02 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-09-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-31 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-24 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-17 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-14 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-04 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-23 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-16 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-15 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-10 | 1.0902元 | 1.0902元 |