申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A (015489.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生叶瑜珍基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0858元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5903 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C |
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.64亿 | 98.36% |
| (其中) 债券 | 2.64亿 | 98.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 392.83万 | 1.47% |
| 3 | 其他资产 | 45.96万 | 0.17% |
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