申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A (015489.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0800元 (2026-02-27) 基金经理乔健生管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5786 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C |
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.07亿 | 9,939.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.39亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.17亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8,128.95万 | 7,686.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,205.69万 | 1,159.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,293.78万 | 1,248.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,331.63万 | 1,288.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,498.47万 | 1,454.54万元 | -- |