申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A (015489.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生叶瑜珍基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0966元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5708 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C |
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.67万元 | 0.20% | 5.17万元 | 0.05% |
| 2026-03-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 36.43万元 | 0.20% | 9.11万元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 14.22万元 | 0.20% | 3.56万元 | 0.05% |
| 2025-02-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3.49万元 | 0.20% | 8,722.00元 | 0.05% |