汇安裕泰纯债债券C(015483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2026-09-14 | 1.0401元 | 1.0601元 |
| 2026-09-11 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2026-09-10 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2026-09-09 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2026-09-08 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2026-09-07 | 1.0396元 | 1.0596元 |
| 2026-09-04 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2026-09-03 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2026-09-02 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2026-09-01 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2026-08-31 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2026-08-28 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2026-08-27 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2026-08-26 | 1.0391元 | 1.0591元 |
| 2026-08-25 | 1.0391元 | 1.0591元 |
| 2026-08-24 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2026-08-21 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2026-08-20 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2026-08-19 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2026-08-18 | 1.0385元 | 1.0585元 |
| 2026-08-17 | 1.0379元 | 1.0579元 |
| 2026-08-14 | 1.0377元 | 1.0577元 |
| 2026-08-13 | 1.0376元 | 1.0576元 |
| 2026-08-12 | 1.0373元 | 1.0573元 |
| 2026-08-11 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2026-08-10 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2026-08-07 | 1.0369元 | 1.0569元 |
| 2026-08-06 | 1.0369元 | 1.0569元 |
| 2026-08-05 | 1.0373元 | 1.0573元 |
| 2026-08-04 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2026-08-03 | 1.0369元 | 1.0569元 |
| 2026-07-31 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-07-30 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-07-29 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2026-07-28 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-07-27 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2026-07-24 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2026-07-23 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2026-07-22 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2026-07-21 | 1.0365元 | 1.0565元 |
| 2026-07-20 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-07-17 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-07-16 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2026-07-15 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-07-14 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2026-07-13 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2026-07-10 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2026-07-09 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2026-07-08 | 1.0359元 | 1.0559元 |