汇安裕泰纯债债券C(015483) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 14.52万 | 14.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 20.36万 | 19.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,419.38万 | 1,383.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,011.71万 | 1,980.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4,020.15万 | 3,963.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,135.47 | 1,123.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,139.73 | 1,123.00元 | -- |