汇安裕泰纯债债券C (015483.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0338元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6512 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕泰纯债债券(015482) |
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汇安裕泰纯债债券C(015483) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 20.36万 | 19.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,419.38万 | 1,383.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,011.71万 | 1,980.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4,020.15万 | 3,963.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,135.47 | 1,123.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,139.73 | 1,123.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,029.58万 | 1,018.07万元 | -- |