汇安裕泰纯债债券C (015483.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0348元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6516 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕泰纯债债券(015482) |
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汇安裕泰纯债债券C(015483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2026-06-16 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2026-06-15 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-06-12 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-06-11 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-06-10 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2026-06-09 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2026-06-08 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2026-06-05 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2026-06-04 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2026-06-03 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2026-06-02 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2026-06-01 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2026-05-29 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2026-05-28 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2026-05-27 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2026-05-26 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-05-25 | 1.0335元 | 1.0535元 |
| 2026-05-22 | 1.0334元 | 1.0534元 |
| 2026-05-21 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2026-05-20 | 1.0332元 | 1.0532元 |
| 2026-05-19 | 1.0327元 | 1.0527元 |
| 2026-05-18 | 1.0323元 | 1.0523元 |
| 2026-05-15 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2026-05-14 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2026-05-13 | 1.0318元 | 1.0518元 |
| 2026-05-12 | 1.0315元 | 1.0515元 |
| 2026-05-11 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2026-05-08 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2026-05-07 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-05-06 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2026-04-30 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-04-29 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2026-04-28 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2026-04-27 | 1.0308元 | 1.0508元 |
| 2026-04-24 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2026-04-23 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2026-04-22 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-04-21 | 1.0308元 | 1.0508元 |
| 2026-04-20 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-04-17 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-04-16 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2026-04-15 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2026-04-14 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2026-04-13 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2026-04-10 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-04-09 | 1.0291元 | 1.0491元 |
| 2026-04-08 | 1.0291元 | 1.0491元 |
| 2026-04-07 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2026-04-03 | 1.0285元 | 1.0485元 |