汇安裕泰纯债债券C(015483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2026-02-05 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2026-02-04 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2026-02-03 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2026-02-02 | 1.0268元 | 1.0468元 |
| 2026-01-30 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2026-01-29 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2026-01-28 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2026-01-27 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2026-01-26 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2026-01-23 | 1.0265元 | 1.0465元 |
| 2026-01-22 | 1.0265元 | 1.0465元 |
| 2026-01-21 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2026-01-20 | 1.0267元 | 1.0467元 |
| 2026-01-19 | 1.0267元 | 1.0467元 |
| 2026-01-16 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2026-01-15 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2026-01-14 | 1.0265元 | 1.0465元 |
| 2026-01-13 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2026-01-12 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2026-01-09 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2026-01-08 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2026-01-07 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2026-01-06 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2026-01-05 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2025-12-31 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2025-12-30 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2025-12-29 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2025-12-26 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2025-12-25 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2025-12-24 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2025-12-23 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2025-12-22 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2025-12-19 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2025-12-18 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2025-12-17 | 1.0249元 | 1.0449元 |
| 2025-12-16 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2025-12-15 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2025-12-12 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2025-12-11 | 1.0249元 | 1.0449元 |
| 2025-12-10 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2025-12-09 | 1.0245元 | 1.0445元 |
| 2025-12-08 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2025-12-05 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2025-12-04 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2025-12-03 | 1.0240元 | 1.0440元 |
| 2025-12-02 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2025-12-01 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2025-11-28 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2025-11-27 | 1.0235元 | 1.0435元 |