汇安裕泰纯债债券C (015483.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模1,419.38万元 (2025-12-31) 基金净值1.0269元 (2026-02-06) 基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6309 / 7210)
相关基金:	主从基金: 汇安裕泰纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇安裕泰纯债债券C(015483) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-21

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-21	2024-05-21	0.02 元	998.21万	19.96万元	1.95%	1.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。