汇安裕泰纯债债券C (015483.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0338元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6435 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕泰纯债债券(015482) |
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汇安裕泰纯债债券C(015483) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.02 元 | 998.21万 | 19.96万元 | 1.95% | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |