汇安裕泰纯债债券C (015483.jj ) 申	基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模14.52万元 (2026-06-30) 基金净值1.0403元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6436 / 7475)
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汇安裕泰纯债债券C(015483) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-21	2024-05-21	0.02 元	998.21万	19.96万元	1.95%	1.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。