汇安裕泰纯债债券C (015483.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0335元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6511 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕泰纯债债券(015482) |
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汇安裕泰纯债债券C(015483) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | 0.14% | 0.04% | 0.30% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% |
| 2025 | -0.06% | -0.15% | -0.17% | -0.15% | 0.08% | 0.40% | 0.35% | 0.07% | -0.29% | 0.79% | 0.010% | 0.21% | 1.08% |
| 2024 | 0.39% | 0.41% | 0.13% | -0.02% | 0.03% | 0.51% | -0.02% | -0.02% | 0.07% | 0.04% | 0.10% | 0.19% | 1.82% |
| 2023 | 0.05% | -0.08% | 0.26% | 0.14% | 0.24% | 0.12% | 0.10% | 0.38% | -0.06% | -- | 0.04% | 0.39% | 1.58% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.03% | 0.08% |