估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安裕泰纯债债券C
(015483.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
金鸿峰
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-08
总资产规模
20.36万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0356
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.51%
(6494 / 7387)
相关基金:
主从基金:
汇安裕泰纯债债券(015482)
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汇安裕泰纯债债券C(015483) - 历史资产组合