国联益泓90天滚动持有债券C (015480.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1267元 (2026-02-13) 基金经理潘巍管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2602 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券A |
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国联益泓90天滚动持有债券C(015480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-02 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-26 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-23 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-16 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-07 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-31 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-09 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-04 | 1.1153元 | 1.1153元 |