国联益泓90天滚动持有债券C (015480.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1344元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2587 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券A |
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国联益泓90天滚动持有债券C(015480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-21 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-14 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-10 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-07 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-31 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-27 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-25 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-23 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-16 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-06 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-04 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-02 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-24 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-13 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |