国联益泓90天滚动持有债券C (015480.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1338元 (2026-07-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2914 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券(015479) |
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国联益泓90天滚动持有债券C(015480) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-26 | 国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-06-26 | 国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-12-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 31 | 2023-09-08 | 国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2023-09-08 | 国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 59 | 2022-10-20 | 中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 74 | 2022-05-13 | 中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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