国联益泓90天滚动持有债券C (015480.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1345元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2590 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券(015479) |
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国联益泓90天滚动持有债券C(015480) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.27% | 0.05% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% |
| 2025 | 0.17% | -0.24% | 0.08% | 0.38% | 0.31% | 0.41% | 0.15% | 0.10% | 0.03% | 0.40% | 0.02% | 0.08% | 1.92% |
| 2024 | 0.37% | 0.38% | 0.15% | 0.41% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | -0.03% | -0.03% | 0.06% | 0.72% | 0.87% | 3.95% |
| 2023 | 0.47% | 0.38% | 0.74% | 0.35% | 0.39% | 0.17% | 0.55% | 0.68% | 0.10% | 0.21% | 0.28% | 0.42% | 4.83% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 0.20% | 0.44% | 0.24% | -0.54% | -0.06% | 0.61% |