国联益泓90天滚动持有债券C (015480.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1354元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2647 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券(015479) |
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国联益泓90天滚动持有债券C(015480) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-20 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-18 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-11 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-08 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-21 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-14 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-10 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-07 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-31 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-27 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-25 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-23 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-16 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |