估值
净值&收盘价
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概况
公告
国联益泓90天滚动持有债券C
(015480.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金经理
潘巍
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-21
总资产规模
5.91亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1345
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.33%
(2590 / 7280)
相关基金:
主从基金:
国联益泓90天滚动持有债券(015479)
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国联益泓90天滚动持有债券C(015480) - 历史资产组合