国联益泓90天滚动持有债券C (015480.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1267元 (2026-02-13) 基金经理潘巍管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2601 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券A |
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国联益泓90天滚动持有债券C(015480) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.72亿 | 98.26% |
| (其中) 债券 | 45.63亿 | 98.05% | |
| (其中) 资产支持证券 | 985.05万 | 0.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,155.02万 | 1.54% |
| 3 | 其他资产 | 955.60万 | 0.21% |
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