国联融盛双盈债券C (015478.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍杨晟胜基金类型债券型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0999元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4920 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融盛双盈债券(015477) |
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国联融盛双盈债券C(015478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-21 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-07 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-06 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-01 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-29 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-28 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-26 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-22 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-20 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |