国联融盛双盈债券C (015478.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍杨晟胜基金类型债券型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1179元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3347 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融盛双盈债券(015477) |
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国联融盛双盈债券C(015478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-20 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-30 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-28 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-31 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-23 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-13 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |